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本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
山东出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次（定期）会议，于2025年4月8日上午，在公司会议室以现场会议方式召开。公司全体监事于2025年3月28日全部收到当日发出的关于召开本次会议的书面通知或电子信息通知。会议由公司监事会主席王长春先生召集并主持，采用记名投票的方式表决，会议应出席监事4名，实际出席监事4名，公司董事会秘书、首席财务官及有关人员列席了会议。会议的通知、召集和召开程序、议事内容、表决程序均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
本议案表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（）披露的《山东出版传媒股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（编号2025-015）。
本议案表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
经审核，公司监事会认为：公司变更部分募集资金投资项目是公司依照相关规定，经审慎论证后做出的合理调整，变更部分募集资金投资项目公司逐步优化资源配置，充分的利用募集资金，提高募集资金使用效率，并避免原募投项目推进所带来的投资风险，确保募集资金使用的有效性，更好地维护公司和广大投资者的利益，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司广泛征集资金管理的有关法律法规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司在上交所网站（）披露的《山东出版传媒股份有限公司2024年年度报告》及同日在指定媒体和上交所网站（）披露的《山东出版出版传媒股份有限公司2024年年度报告摘要》。
本议案表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
经审核，公司监事会认为：公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关法律法规。其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映公司当年的经营管理和财务情况，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（）披露的《山东出版传媒股份有限公司关于2024年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-022）。
本议案表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
经审核，公司监事会认为，董事会提出的公司2024年度利润分配方案符合有关法律和法规和《公司章程》的规定，是结合了公司目前发展阶段、未来的资金需求等因素提出的，最大限度地考虑了广大投资者的合理诉求和公司发展现状，符合公司股利分配政策，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于促进公司长远发展，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响企业正常经营和长期发展。
具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（）披露的《山东出版传媒股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-017）。
本议案表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
经审核，公司监事会认为：公司在确保公司正常经营资金需求的情况下，使用部分闲置自有资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、风险较低的现金管理类产品，有利于提升公司闲置资金使用效率和收益，进一步提升公司整体收益，符合公司的利益，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（）披露的《山东出版传媒股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-018）。
本议案表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
经审核，公司监事会认为：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、低风险且符合相关法律法规及监管要求的现金管理类产品，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，有利于提升公司闲置募集资金使用效率，为股东获取更多的投资回报，不影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果、现金流量产生重大影响，符合公司和全体股东的利益，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。
8.审议通过了《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（）披露的《山东出版传媒股份有限公司关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-019）。
本议案表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
经审核，公司监事会认为：公司2024年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规或规范性文件的有关规定，真实、准确、完整、及时地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金使用及管理的违规情形，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情况。
9.审议通过了《关于公司2024年度日常性关联交易执行情况与2025年度日常性关联交易预计情况的议案》
具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（）披露的《山东出版传媒股份有限公司关于公司2024年度日常性关联交易执行情况与2025年度日常性关联交易预计情况的公告》（公告编号：2025-020）。
本议案表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
经审核，公司监事会认为：公司2024年度日常性关联交易执行情况与2025年度日常性关联交易预计情况是公司正常生产经营所需，决策程序符合有关法律、法规以及《公司章程》等相关规定，关联交易价格遵循了公允性原则，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司在上交所网站（）披露的《山东出版传媒股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
本议案表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
经审核，监事会认为：公司《2024年度内部控制评价报告》符合相关法律和法规要求。报告内容真实、准确，客观地反映了公司内部体系建设及内控制度的执行情况，公司不存在内部控制重大或重要缺陷。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
●已履行的审议程序：公司第四届董事会审计委员会以全票赞成审议通过《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，并同意提交公司董事会审议。公司第四届定期董事会和第四届定期监事会均以全票赞成审议通过以上议案，同意公司使用最高额度不超过15亿元人民币的自有闲置资金进行现金管理，自股东大会审议通过之日起12个月之内有效，由公司经营管理层负责现金管理产品的管理。
为充分提高资金使用效率，增加资金收益，在确保公司正常经营资金需求的情况下，使用部分闲置自有资金进行现金管理。
公司拟使用不超过人民币15亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，自股东大会审议通过之日起12个月之内有效。在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用。
为控制风险，公司使用闲置自有资金进行现金管理的投资品种应为安全性高、流动性好且符合相关法律法规及监督管理要求的现金管理类产品，不包括投资股票及其衍生品种、证券投资基金以及以证券投资为目的的产品。
公司将严格选择办理现金管理产品的银行，对产品的选择着重考虑收益和风险是否匹配，把资金安全放在第一位，及时关注资金的相关情况，确保投资资金到期收回，投资的产品不得质押，不影响公司日常经营生产活动。
2025年3月28日，公司召开第四届董事会审计委员会2025年第三次会议，以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保资金安全、操作合规合法、保证正常生产经营不受影响的前提下，拟使用最高额度不超过15亿元人民币的自有闲置资金，适时购买产品品种为安全性高、流动性好、低风险的现金管理类产品，并同意将该议案提交公司董事会审议。
2025年4月8日，公司召开第四届董事会第三十三次（定期）会议、第四届监事会第十七次（定期）会议，均以全票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保资金安全、操作合规合法、保证正常生产经营不受影响的前提下，公司使用最高额度不超过15亿元人民币的自有闲置资金，适时购买产品品种为安全性高、流动性好、低风险的现金管理类产品，自股东大会审议通过之日起12个月之内有效。在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用，由公司经营管理层负责理财产品的管理。
公司投资的产品虽然仅限于安全性高、流动性好且符合相关法律法规及监管要求的现金管理类产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的调整投资产品，因此投资的实际收益存在一定的不可预期性。
1.公司董事会授权经营管理层负责现金管理产品的管理,公司资产财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，建立台账对产品进行管理，做好资金使用的账务核算工作，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3.公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要时可以聘请专业机构进行审计。
4.公司预计购买的现金管理产品为结构性存款，经过审慎评估，符合公司内部资金管理的要求。
公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理，是在做好日常资金调配、保证正常生产经营所需资金不受影响的基础上进行的，有利于提高闲置资金使用效率和收益，进一步提高公司整体收益，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果、现金流量产生重大影响。公司本次拟使用不超过人民币15亿元的自有闲置资金进行现金管理，占最近一期期末货币资金的24.81%。公司属于新闻出版业，截至2024年12月31日，公司资产负债率为31.66%，公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。
根据相关规定，公司投资的现金管理产品本金计入资产负债表中“交易性金融资产”，投资到期收益计入利润表中“公允价值变动收益”和“投资收益”。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
●投资种类：安全性高、流动性好、低风险且符合相关法律法规及监管要求的现金管理类产品。
●已履行的审议程序：公司第四届董事会审计委员会以全票赞成审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，并同意提交公司董事会审议。公司第四届定期董事会和第四届定期监事会均以全票赞成审议通过以上议案，同意公司使用不超过6.5亿元的暂时闲置的募集资金进行现金管理，自股东大会审议通过之日起12个月之内有效，由公司经营管理层负责现金管理产品的管理。
为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设的情况下，对暂时闲置的募集资金进行现金管理，增加资金收益，以更好的实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。
公司拟使用不超过人民币6.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，自股东大会审议通过之日起12个月之内有效。在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用。
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东出版传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1917号）核准，公司于2017年11月公开发行人民币普通股（A股）26,690万股，发行价格为10.16元/股，募集资金总额为人民币271,170.40万元，扣除发行费用人民币9,165.44万元后，山东出版实际募集资金净额为人民币262,004.96万元。上述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年11月14日出具了瑞华验字[2017]第01460017号《验资报告》。
公司已按《上市公司监督管理指引第2号—上市公司广泛征集资金管理和使用的监督管理要求》等相关法律法规及规范性文件的要求对募集资金采取了专户存储制度，并与保荐机构、银行签订了募集资金三方监管协议，用于存放上述募集资金，以保证募集资金使用安全。
截至2024年12月31日，公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）投入募集资金总额183,545.09万元，募集资金余额为109,539.47万元（含累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额31,079.60万元），其中：暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为6.50亿元，募集资金账户余额为44,539.47万元。由于募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内存在一定的闲置情况。
为控制风险，公司使用闲置募集资金进行现金管理的投资品种应为安全性高、流动性好且符合相关法律法规及监管要求的现金管理类产品，不包括投资股票及其衍生品种、证券投资基金以及以证券投资为目的的产品，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募投项目正常进行。
公司将严格选择办理现金管理产品的银行，对产品的选择着重考虑收益和风险是否匹配，把资金安全放在第一位，及时关注资金的相关情况，确保投资资金到期收回，投资的产品不得质押，确保投资产品专用结算账户不存放非募集资金或者用作其他用途。
2025年3月28日，公司召开第四届董事会审计委员会2025年第三次会议，以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过6.5亿元的暂时闲置的募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、低风险且符合相关法律法规及监管要求的现金管理类产品，并同意将该议案提交公司董事会审议。
2025年4月8日，公司第四届董事会第三十三次（定期）会议、第四届监事会第十七次（定期）会议，均以全票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过6.5亿元的暂时闲置的募集资金，适时购买安全性高、流动性好、低风险且符合相关法律法规及监管要求的现金管理类产品，自股东大会审议通过之日起12个月之内有效，在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用，由公司经营管理层负责现金管理产品的管理。
公司投资的产品虽然仅限于安全性高、流动性好且符合相关法律法规及监管要求的现金管理类产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的调整投资产品，因此投资的实际收益存在一定的不可预期性。
1.公司董事会授权经营管理层负责现金管理产品的管理,公司资产财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，建立台账对产品进行管理，做好资金使用的账务核算工作，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3.公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要时可以聘请专业机构进行审计。
4.公司预计购买的现金管理产品为结构性存款，经过审慎评估，符合公司内部资金管理的要求。
在确保不影响募集资金投资计划及资金安全的前提下，公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，为股东获取更多的投资回报，不会对公司未来主营业务、财务情况、经营成果、现金流量产生重大影响。公司本次拟使用不超过人民币65,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，占最近一期期末货币资金的10.75%。公司属于新闻出版业，截至2024年12月31日，公司资产负债率为31.66%，公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。根据相关规定，公司投资的现金管理产品本金计入资产负债表中“交易性金融资产”，投资到期收益计入利润表中“公允价值变动收益”和“投资收益”。
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会和监事会审议通过，履行了必要的审议程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定；公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事项，不会影响公司募集资金投资项目的建设及生产经营的正常开展，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
●日常关联交易对公司的影响：公司日常性关联交易按照公开、公平、公正的原则进行交易，不损害交易双方的利益，关联交易金额较小，山东出版及其子公司的主要业务不会因此对关联人产生依赖而影响其独立性。
2025年3月28日，公司召开了第四届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议，全票审议通过《关于公司2024年度日常性关联交易执行情况与2025年度日常性关联交易预计情况的议案》。独立董事专门会议审议意见：作为公司独立董事，本着客观、公平、公正的原则，在对公司2024年度日常性关联交易执行情况与2025年度日常性关联交易预计情况进行事前了解和审查的基础上，一致认为上述关联交易符合公司实际情况，均属于公司日常经营活动，关联交易各方遵循公平、公开、公正的市场交易原则，没有对公司独立性构成影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，同意将上述关联交易事项提交公司董事会审议。
同日，公司召开了第四届董事会审计委员会2025年第三次会议，以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2024年度日常性关联交易执行情况与2025年度日常性关联交易预计情况的议案》，同意将上述关联交易事项提交公司董事会审议。
2025年4月8日，公司召开了第四届董事会第三十三次（定期）会议，以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2024年度日常性关联交易执行情况与2025年度日常性关联交易预计情况的议案》，其中关联董事刘、郭海涛、申维龙回避表决，非关联董事一致投票通过。
同日，公司召开了第四届监事会第十七次（定期）会议，以4票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2024年度日常性关联交易执行情况与2025年度日常性关联交易预计情况的议案》。经审核，公司监事会认为：公司2024年度日常性关联交易执行情况与2025年度日常性关联交易预计情况是公司正常生产经营所需，决策程序符合相关法律、法规以及《公司章程》等相关规定，关联交易价格遵循了公允性原则，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。
公司独立董事就公司上述事项发表了独立意见，认为：公司2024年度发生的日常性关联交易与预计的2025年度日常性关联交易均符合公司实际情况，是公司日常经营管理活动的组成部分，有利于保证公司的正常运营，相关预计额度是根据公司日常生产经营过程的实际交易情况，提前进行合理预测，定价客观、公允、合理。不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。董事会表决时，有利害关系的关联董事进行了回避，表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。一致同意公司2024年度日常性关联交易执行情况与2025年度日常性关联交易预计情况。
经公司2023年度股东大会审议，2024年度公司及其下属子公司（以下简称“山东出版及其子公司”）与控股股东山东出版集团有限公司及其子公司（不含山东出版及其子公司）2024年度关联交易预计及其执行情况如下：
经营范围：集团公司及出资企业的国有资产经营管理，投资业务，实物租赁，物业管理；艺术品销售；文化综合体开发运营。
经营范围：以自有资金对外投资及其对投资项目进行资产管理、投资咨询（不含证券和期货投资咨询）；研发、生产、销售汽车安全气囊及其零部件。
经营范围：受集团委托管理集团内部资产，以自有资金对外投资；酒店管理服务；物业管理，房屋租赁，会展服务。
经营范围：以自有资金对文化产业等投资（不含金融业务）；文化产业园区管理；酒店管理服务；物业管理，房屋租赁，会展服务，仓储服务（不含危险化学品），停车服务；设备租赁（不含融资性租赁）；工业设计；建筑设计；艺术品设计；服装设计；包装装潢设计；动漫及衍生品设计；模型设计；文艺活动组织策划；礼仪庆典服务；文化办公用品、工艺美术品、保健品、建材、花卉销售；太阳能光伏系统施工、运营；售电；光伏设备的销售、维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
经营范围：房地产开发、经营，基础设施建设、配套服务设施建设，建筑施工、装饰装修，工程建设监理，物业管理，房屋租赁；停车服务；会议展览及相关服务；艺术品销售、评估、鉴定，以自有资金对教育项目投资（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代理理财等金融业务），教育咨询。
上述关联交易的定价依据是：相关商品或服务的价格，有政府定价或政府指导价的，按照政府定价或政府指导价执行；没有政府定价或政府指导价的，按照市场价格执行；没有市场价格的，按照双方协商的价格执行。符合国家有关规定和关联交易的公允性原则。
上述关联交易是山东出版及其子公司日常经营管理活动的组成部分，有利于保证公司的正常运营，关联交易价格也遵循了公允性原则，不存在输送利益的情形；关联交易金额较小，山东出版及其子公司的主要业务不会因此对关联人产生依赖而影响其独立性；上述关联交易符合公司和全体股东的最大利益，没有损害非关联股东的合法权益。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
●被担保人名称：公司全资子公司山东省印刷物资有限公司、山东省出版对外贸易有限公司、山东省出版对外贸易有限公司全资子公司山东高志出版国际贸易有限公司。
●担保余额：至2025年4月10日，公司为全资子公司山东省印刷物资有限公司、山东省出版对外贸易有限公司和山东省出版对外贸易有限公司全资子公司山东高志出版国际贸易有限公司提供担保的余额为63,859.81万元。
2025年4月8日，山东出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第三十三次（定期）会议，审议通过了《关于公司2025年度对全资子公司提供担保额度的议案》，2025年度，公司拟为全资子公司山东省印刷物资有限公司（简称“物资公司”）银行承兑汇票融资业务提供担保的额度为3亿元；公司拟为全资子公司山东省出版对外贸易有限公司（简称“外贸公司”）包括但不限于信用证开证、银行承兑汇票、贸易融资、保函担保等融资业务提供担保的额度为20亿元；公司拟对山东省出版对外贸易有限公司全资子公司山东高志出版国际贸易有限公司（简称“高志公司”）提供担保的额度为4亿元。
上述担保的有效期自股东大会通过之日起至2026年6月30日。在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司总经理具体负责与金融机构签订相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。在授权期限内任意时点的担保额度不超过27亿元，超出上述额度的担保，按照相关规定由董事会或股东大会另行审议作出决议后才能实施。
经营范围：普通货运(有效期限以许可证为准)。印刷用纸、印刷设备及印刷器材（按目录）、普通机械、造纸原料销售；展览和会议服务；仓储服务（不含危险品）；广告设计、策划；房屋及仓库租赁；煤炭销售；化工产品（不含危险化学品）销售；停车场服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家规定的专营进出口商品和国家禁止进出口等特殊商品除外）；纸张、纸浆、木材、造纸印刷机械及器材、化工产品（不含化学危险品）、煤炭、汽车的销售；计算机软硬件及网络设备的开发、安装、维修与技术服务，系统集成，网络工程安装及技术服务；计算机软硬件产品、数码产品、通讯产品、办公用品、印刷机械及器材、电子产品、家用电器、医疗设备、水处理设备、日用百货、工艺品的销售及技术服务；国内广告业务；展览和会议服务；企业营销策划及培训业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
经营范围：汽车销售，二手车经销，汽车租赁，汽车领域内的技术咨询、技术开发、技术转让，代办车辆过户、挂牌、年检；物流分拨（不含运输）；纸张、纸浆、木材、化工产品（不含危险化学品）、机械设备、煤炭的贸易；国际贸易、转口贸易、区内企业之间贸易及贸易项下加工整理，自营和代理各类商品和技术的进出口；一般商务信息咨询；经营其他无需行政审批即可经营的一般经营项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
类型：外贸公司全资子公司，股权结构为外贸公司持有高志公司100%的股份。
截至2024年12月31日，高志公司资产总额18,328.30万元，负债总额7,007.50万元，其中银行贷款总额0万元，流动负债总额6,971.13万元，资产净额11,320.80万元，2024年度营业收入21,262.67万元，净利润227.59万元。
上述计划担保总额仅为公司2025年度拟提供的担保额度，具体实施时由担保人、被担保人与银行签署担保协议，协议内容协商确定，签约时间以实际签署的合同为准，具体担保金额以子公司运营资金的实际需求来确定。
本次担保是为了满足公司全资子公司日常经营的需要，有利于支持其良性发展，符合公司实际经营情况和可持续发展的要求，担保对象均为公司合并报表范围内的全资子公司，各担保对象经营和财务状况稳定，资产信用状况良好，有能力偿还到期债务。
公司为上述全资子公司的担保风险总体可控，公司对全资子公司有充分的控制权，不会对公司和全体股东利益产生影响。
公司董事会认为：公司2家全资子公司山东省印刷物资有限公司、山东省出版对外贸易有限公司及山东省出版对外贸易有限公司全资子公司山东高志出版国际贸易有限公司2025年度拟申请的包括但不限于信用证开证、银行承兑汇票、贸易融资、保函担保等共计27亿元的一般保证或连带责任保证担保，是为了满足公司生产经营所需资金的融资担保需要，符合公司可持续发展的要求。被担保人为公司全资子公司，具备偿还债务能力，风险可控。同意《关于公司2025年度对全资子公司提供担保额度的议案》，并同意提请公司股东大会审议。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
山东出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十三次（定期）会议于2025年4月8日上午，在公司会议室以现场会议方式召开，公司全体董事于2025年3月28日，全部收到当日发出的关于召开本次会议的书面或电子邮件通知。本次会议由公司董事长刘召集和主持。会议应出席董事6名，实际出席董事6名，公司董事刘先生、郭海涛先生、申维龙先生，独立董事蔡卫忠先生、朱炜女士、张晓峰先生出席了本次会议。公司全体监事会成员和部分高管成员列席了会议。会议的通知、出席人数、召集和召开程序、议事内容和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
本议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
具体内容详见公司同日在上交所网站（）披露的《山东出版传媒股份有限公司2024年度独立董事述职报告（蔡卫忠）》《山东出版传媒股份有限公司2024年度独立董事述职报告（朱炜）》《山东出版传媒股份有限公司2024年度独立董事述职报告（张晓峰）》。
本议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
本议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
具体内容详见公司同日在上交所网站（）披露的《山东出版传媒股份有限公司2024年度社会责任报告》。
本议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
5．审议通过了《关于公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告的议案》
本议案已经公司第四届董事会审计委员会2025年第三次会议审议全票通过，并同意提交公司董事会审议。
具体内容详见公司同日在上交所网站（）披露的《山东出版传媒股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。
本议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
6.审议通过了《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况报告的议案》
本议案已经公司第四届董事会审计委员会2025年第三次会议审议全票通过，并同意提交公司董事会审议。
具体内容详见公司同日在上交所网站（）披露的《山东出版传媒股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。
本议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
7.审议通过了《关于公司对会计师事务所2024年度履职情况评估报告的议案》
本议案已经公司第四届董事会审计委员会2025年第三次会议审议全票通过，并同意提交公司董事会审议。
具体内容详见公司同日在上交所网站（）披露的《山东出版传媒股份有限公司对会计师事务所2024年度履职情况的评估报告》。
本议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会2025年第三次会议审议全票通过，并同意提交公司董事会审议。
审计委员会意见：公司依据相关内控制度，对公司的经营活动、财务状况等进行内部监督跟踪，形成合理有效的内控体系，确保公司及其子公司的各项经营活动在内控体系下健康、稳定运行。公司2024年度内部控制评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运行的实际情况以及有效性，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司2024年度内部控制评价报告，并同意将该事项提交公司董事会审议。
具体内容详见公司同日在上交所网站（）披露的《山东出版传媒股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
本议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会2025年第三次会议审议全票通过，并同意提交公司董事会审议。
具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（）披露的《山东出版传媒股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2025-015）。
本议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会2025年第三次会议审议全票通过，并同意提交公司董事会审议。
审计委员会意见：公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律和法规、规范性文件、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。公司2024年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、全面地反映公司本报告期内的财务状况和经营成果。同意公司2024年年度报告及其摘要，并同意将该事项提交公司董事会审议。
具体内容详见公司同日在上交所网站（）披露的《山东出版传媒股份有限公司2024年年度报告》及公司同日在指定媒体和上交所网站（）披露的《山东出版传媒股份有限公司2024年年度报告摘要》。
本议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会2025年第三次会议审议全票通过，并同意提交公司董事会审议。
本议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会2025年第三次会议审议全票通过，并同意提交公司董事会审议。
具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（）披露的《山东出版传媒股份有限公司关于2024年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-022）。
本议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会2025年第三次会议审议全票通过，并同意提交公司董事会审议。
具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（）披露的《山东出版传媒股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-017）。
本议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会2025年第三次会议审议全票通过，并同意提交公司董事会审议。
具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（）披露的《山东出版传媒股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-018）。
本议案表决结果：6赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
15.审议通过了《关于公司2024年度募集资金存储放置与实际使用情况专项报告的议案》
本议案已经公司第四届董事会审计委员会2025年第三次会议审议全票通过，并同意提交公司董事会审议。
具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（）披露的《山东出版传媒股份有限公司关于2024年度募集资金存储放置与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-019）。
本议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
16.审议通过了《关于公司2024年度日常性关联交易执行情况与2025年度日常性关联交易预计情况的议案》
本议案已经第四届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议、董事会审计委员会2025年第三次会议审议全票通过，并同意提交公司董事会审议。
独立董事独立意见：公司2024年度发生的日常性关联交易与预计的2025年度日常性关联交易均符合公司实际情况，是公司日常经营管理活动的组成部分，有利于保证公司的正常运营，相关预计额度是根据公司日常生产经营过程的实际交易情况，提前进行合理预测，定价客观、公允、合理。不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。董事会表决时，有利害关系的关联董事进行了回避，表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。赞同公司2024年度日常性关联交易执行情况与2025年度日常性关联交易预计情况。
具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（）披露的《山东出版传媒股份有限公司关于公司2024年度日常性关联交易执行情况与2025年度日常性关联交易预计情况的公告》（公告编号：2025-020）。
公司关联董事刘、郭海涛、申维龙回避表决。本议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
本议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（）披露的《山东出版传媒股份有限公司关于2025年度对全资子公司提供担保额度的公告》（编号2025-021）。
本议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
19.审议通过了《关于公司独立董事2024年度独立性情况评估报告的议案》
具体内容详见公司同日在上交所网站（）披露的《山东出版传媒股份有限公司独立董事2024年度独立性情况评估报告》。
本议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，相关独立董事蔡卫忠、朱炜、张晓峰回避表决；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
本议案已经公司第四届董事会提名、薪酬与考核委员会2025年第二次会议审议全票通过，并同意提交公司董事会审议。
赞同公司独立董事2025年津贴为每人10万元人民币（含税）。固定津贴按月均额发放。独立董事出席公司董事会、股东大会会议的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需的交通、住宿等费用，均由公司据实报销。
本议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，相关独立董事蔡卫忠、朱炜、张晓峰回避表决；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
21.审议通过了《关于制定＜山东出版传媒股份有限公司合规管理办法＞的议案》
具体内容详见公司在上交所网站（）披露的《山东出版传媒股份有限公司合规管理办法》。
本议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
赞同公司于2025年6月8日前，在山东省济南市召开山东出版传媒股份有限公司2024年年度股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，具体内容见公司后续发出的股东大会相关通知。
本议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
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